每月初下载上个月的对账单明细和电子回单凭证，给会计做账使用。

微(wei)信、网商(shang)需要给会(hui)计提(ti)供当(dang)月末(mo)余额数据(ju)。

1、中国银行

1. 登(deng)录(lu)(lu)中国银(yin)行（登(deng)录(lu)(lu)方式：IGTB企业网(wang)银(yin)登(deng)录(lu)(lu)）。

2. 对账单(dan)申请：工作台->下(xia)载中(zhong)心->下(xia)载申请->;余额(e)和(he)交易下(xia)载（查询条件：勾选“交易”项）。

3. 电子回单(dan)申(shen)请：工作台->下载(zai)中心->下载(zai)申(shen)请->电子回单(dan)下载(zai)。

4. 下(xia)(xia)载为excel：工作台->下(xia)(xia)载中(zhong)心->文件获取。

2、网商银行

1. 登录支付宝，跳转至网商银行(xing)。

2. 对账单：财务查询->交易明细查询->交易明细。
   按月查询后批量打印，打印时设备选择“另存为PDF”，即可输出为PDF文件给会计。
   

3. 电子回单：财务查询->交易明细查询->电子回单。
   生(sheng)成后下载(zai)位置(zhi)：财务(wu)查询->回单/账单中心(xin)。

4. 余额(e)(e)查(cha)(cha)询：财务查(cha)(cha)询->日终余额(e)(e)查(cha)(cha)询。

3、支付宝企业账户

1. 登录支(zhi)付宝企业账户：b.alipay.com。

2. 电子回单：对账中心->凭证申请->电子凭证。（查询条件：凭证类型为余额收支流水证明，凭证时间选择指定月份。）
   点(dian)击“确认申(shen)请”，待系(xi)统生成凭(ping)证(zheng)后可下载。凭(ping)证(zheng)下载：对账中心->凭(ping)证(zheng)申(shen)请->我的申(shen)请。

3. 对账单明细(xi)：对账中心->资金流水（财务明细(xi)）。

4、微信企业账户

1. 登录微信(xin)企业账户：pay.weixin.qq.com

2. 电子回单：凭证申请(qing)->交易中心->电子凭证（菜单最(zui)下方）。

3. 对账(zhang)单：账(zhang)单管(guan)理->资金账(zhang)单->业务明细账(zhang)单。

4. 余额查询：凭证申请->交易中心->电子凭证（日终余额查询）。
   

5. 下载：点击“申(shen)请(qing)下载记录(lu)”，下载文(wen)件(jian)。

   
   

中小企业委托代理记账公司最佳实践：

每月10日，报财务数据：

1、如有开票给客户，请提供【发票汇总表】及【发票明细表】，从开票系统导出或打印、截图（税控已(yi)托管(guan)无需提供）

2、开票(piao)日期是(shi)今(jin)年内的(de)成本费用发票(piao)。

3、本月工资表。

4、本月银行对账单(dan)，银行回单(dan)（若已回单(dan)卡(ka)托管无需(xu)提供）。

每月10日，社保缴费确认。

1、登录(lu)社(she)保(bao)费(fei)管理(li)客户端。

2、菜单：社保费申(shen)报(bao)->特殊缴费申(shen)报(bao)，选择(ze)所有记录，然后(hou)“提(ti)交申(shen)报(bao)”。

3、菜单(dan)：费(fei)(fei)款(kuan)缴纳->缴费(fei)(fei)，全(quan)选，然后“立即缴费(fei)(fei)”，选择“银行端凭(ping)证缴费(fei)(fei)”，打(da)印并去(qu)银行现场(chang)办理(li)。

先申报，再缴(jiao)费(fei)，付(fu)款选(xuan)择(ze)“三方协议”，如果选(xuan)择(ze)银行的方式需要去银行现场缴(jiao)费(fei)办理。

四、每月25日：确保账户足够支付公积金扣款。

1、公积金每月末自动扣款(kuan)。